PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình thiết bị cầm tay (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho giá buốt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức lạnh lẽo trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Cụ thể theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức rét mướt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành quả là giá trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét mướt trung bình đó tạo thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức rét mướt chứng khoán luôn biến đổi nên các mức giá buốt trung bình cũng chuyển đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá buốt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là rét trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét mướt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá buốt hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về lạnh lẽo chứng khoán dẫn đến khả năng rét chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang ai oán hơn về lạnh lẽo chứng khoán dẫn đến tài năng lạnh chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng cấu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Khí cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để bao quanh phần lớn hoạt động của rét mướt một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự đánh giá độ bất định hình của đồ thị giá buốt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ phục vụ nhanh với các bất định lạnh và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Rét mướt tăng hoặc giảm bỗng nhiên ngột sẽ tạo thành dãy băng bao la.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh và độ bất bình ổn, đường Bollinger Bands có thể liên minh với cô động giá và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các bất định cần thiết.

Đường lạnh xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được sinh ra khi đường lạnh xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá buốt sẽ có thể hình thành.

Đường rét lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hình thành khi đường rét lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường lạnh lẽo sẽ có thể sinh ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi lạnh vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức rét mướt thấp tiếp theo. Mức giá buốt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét chuyển thanh lịch xu hướng lên được xác định khi lạnh di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng lạnh nối tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh lẽo chuyển sang xu hướng xuống được xác định khi giá buốt di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa rét chợt ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của lạnh lẽo trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các khí cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang bất định mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ bất định đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít cô động và dãy băng rộng cho biết thị trường cô động mạnh. Độ biến động có thể cần thiết với những người chơi “options” bởi vì giá buốt của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

dù rằng đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 tính năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ cô động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian rét mướt đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Như đã đề cập ở trên, lạnh lẽo cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa bất định mạnh và bất định thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của lạnh lẽo cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, hòa hợp cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một bất định mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi rét chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết lạnh đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.